随着公募基金一季报的收官,基金产品的资产配置和实际经营情况也一一明晰。Choice数据显示,今年一季度,贵州茅台继续蝉联公募基金头号重仓股,宁德时代、五粮液紧随其后。除了“熟面孔”以外,计算机行业的金山办公新晋前十大重仓股,单季度上升37位。

从调仓情况来看,年内表现强势的计算机、电子行业,是公募基金一季度重点加仓的方向。数据显示,截至3月31日,计算机、电子行业今年以来涨幅居前,年内分别上涨36.79%、15.5%。

受益于行情回暖,基金产品的盈利情况也颇为乐观。数据显示,截至一季度末,公募基金管理人旗下基金产品的基金利润共计为3676.4亿元,环比增长379.29%。其中,主动权益类基金产品盈利超过千亿元。


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计算机、电子行业获大幅加仓

据Choice数据及公募基金一季报数据,截至2023年一季度末,公募基金共有2973只重仓股,较去年四季度末增加了200余只个股。其中,贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控股等前五大重仓股均未发生变化。

具体而言,贵州茅台以1508.45亿元的基金持股总市值,继续蝉联公募基金头号重仓股;宁德时代、五粮液依旧紧随其后,基金持股总市值分别为1137.96亿元、776.3亿元;泸州老窖、腾讯控股则分别以733.14亿元、612.73亿元位居第四、第五。

与去年四季度相比,港股和计算机行业等个股获得了一定的增持。例如腾讯控股在继去年四季度被增持6383.09万股后,今年一季度再度被增持2958.59万股;重仓基金的数量也从607只增至792只。

金山办公在一季度被增持1756.29万股,并挺进前十大重仓股之列。截至一季度末,其被614只基金产品作为重仓股,持股总市值达317.33亿元;而在去年四季度末,只有301只基金产品重仓该股,合计持股总市值为131亿元。

值得注意的是,金山办公也是一季度重仓基金数量增加最多(超过300只基金产品)的个股。此外,科大讯飞、海康威视、腾讯控股、中微公司等19只个股在一季度重仓基金产品数量增长超过100只。

记者注意到,虽然白酒类个股仍是公募基金持仓核心板块,在十大重仓股中白酒股占据了四席,但一季度白酒股仍遭遇了不同程度的减仓。贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒分别被减持834.18万股、1246.6万股、810.26万股、1306.48万股,合计减持近4200万股。

据第一财经统计,在公募基金重仓股中,以申万一级行业为基准,食品饮料、电力设备、医药生物、电子、计算机等五大行业是重点配置行业,基金持股总市值分别为5000亿元、4194亿元、3475亿元、2832亿元、2241亿元。上述五大行业被重仓的个股数量分别为85只、199只、345只、268只、223只。

就持仓变动的整体情况而言,计算机、电子行业是公募基金一季度的加仓重点,持股数量分别增加了15.35亿股、11.28亿股;而银行、房地产、电力设备行业遭遇明显减持,分别减少了22.89亿股、7.37亿股、5.91亿股。

一季度盈利3676亿元涨近4倍

今年以来市场行情回暖、基金净值上涨,基金利润也随之水涨船高。Choice数据显示,一季度末,公募基金管理人旗下基金产品利润合计为3676.4亿元,较去年四季度末的767.05亿元上涨3.8倍。

据第一财经统计,按基金一级分类,在一季度贡献了绝大多数利润的是股票型基金,单季度利润合计为1138.9亿元;紧随其后的是混合型基金,从去年四季度的亏损状态转为盈利936.36亿元。

若从普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金等细分维度来看,主动权益类基金产品在一季度共盈利1016.19亿元,而去年四季度这一数字为-129.58亿元,实现扭亏为盈。

同样由亏转盈的还有债券型基金,这类产品去年四季度受“下跌潮”影响导致单季度亏损255.65亿元,而今年一季度则以799.89亿元的利润“交卷”。此外,货币市场基金、QDII基金保持“稳定输出”,均盈利超过百亿元,分别为553.89亿元、185.56亿元。

从公司角度而言,在196家基金管理人中,有188家在一季度为持有人实现正收益,有10家为持有人赚钱超过100亿元。其中,易方达基金、华夏基金、广发基金旗下产品的利润分别为297.63亿元、295.23亿元、173.21亿元。

记者注意到,与去年大多是银行系基金公司盈利较多的情况不同,今年一季度基金产品盈利居前的基金公司大多是权益类“大厂”,且“强者恒强”的头部效应较为明显。数据显示,前十家基金公司的基金利润合计为1659.11亿元,占总量的45%。

“权益类基金产品的业绩会随市场情况不同有较大的波动性,基金利润受市场影响程度较大。”华南一位基金业内人士对记者表示,基金利润与基金规模、市场环境和基金业绩表现相关。头部公募基金公司的权益类规模更大,因此在市场表现较好时自然也会获得更多的基金利润,反之亦然。

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