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威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙葡萄酒”)发布公告称,收到上海证券交易所《关于威龙葡萄酒股份有限公司募集资金直接永久补充流动资金相关事项的问询函》的公告,这是2022年内威龙葡萄酒第四次收到上交所的问询函。

上交所在问询函中表示,提出拟终止首次公开发行募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”和2016年度非公开发行募投项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”,并将两个募投项目剩余募集资金 0.85 亿元和 1.31 亿元用于永久补充流动资金,分别占募资总额的 36%和 22%,该事项对公司影响重大。

上交所要求威龙葡萄酒对多项事宜进行说明,结合公司与募投项目所在行业的整体发展与政策变化情况,以及下游客户的实际需求与影响因素等方面,补充说明前期立项是否审慎,上述影响因素是否可以预见并予以充分考虑;要求补充并披露募集资金历次临时补充流动资金的时间、资金用途和归还募集资金专户的情况,是否符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定,是否存在变相改变募集资金用途的情形等。

威龙葡萄酒在12月1日发布公告表示,将暂停“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”,该项目拟使用募集资金金额为1.15亿元,已累计投入募集资金 2442.48 万元,产生结余募集资金 9039.16 万元。暂停原因为,澳洲原酒进出口政策变动,该项目的可行性发生重大变化,继续投入不符合公司发展规划。

截2022年10月31日,威龙葡萄酒短期借款3.03亿元,不受限的货币资金1904.12万元,现金短债比仅为6.29%。另外,公司全部贷款到期均申请展期或借新还旧,累计有2.16亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户。并且,公司因涉及诉讼,已有包括基本账户、募集资金账户在内的10个账户被法院冻结。公告称,威龙葡萄酒资金链紧张,客观上已不具备偿还能力。

2018年11月,威龙葡萄酒曾同意使用募集资金不超过2.5亿元临时补充日常经营所需流动资金,使用期限为12个月,然而到期后,却无法按期归还上述募集资金中的1.5亿元。逾期一个月后,才将资金全部归还至募集资金专户。

值得注意的是,这是2022年以来威龙葡萄酒第四次收到上交所的监管问询。2022年6月、7月、10月,威龙葡萄酒分别在2021年年度报告的信息披露、出售资产事项、涉诉事项被上交所问询。威龙葡萄酒第三季度财报显示,收入1.05亿元,同比增加17.57%,净利润376.02万元,同比减少10.57%。2019-2021年,威龙葡萄酒的净利润分别为-2586.51万元、-2.2亿元、-4.1亿元。

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