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上周,“AI算力龙头”英伟达公司公布了极其靓丽的财报和展望,令一众华尔街投行看多信心倍增,分析师纷纷上调对其的股价预期。

财报数据显示,受人工智能芯片需求旺盛的影响,公司在截至7月30日的第二财季中录得了创纪录的135.1亿美元营收,同比上升101%;调整后每股收益2.70美元,上涨了429%。

更引人注目的是,英伟达表示,当下的这个财季营收将达到160亿美元左右,比市场先前预期高出约35亿美元。隔天,英伟达股价大幅高开6%,一度刷新历史高位502.66美元。

对此,知名科技分析师郭明錤在社交平台发文表示,根据对先进封装CoWoS的出货量以及付款条件的假设,部分与郭明錤有交流的投资人认为英伟达本可以对第三财季提出165-175亿美元的营收预期。

这意味着,虽然英伟达财报数据超出市场预期,但对于这些投资人来说,其实是低于他们的预期的。郭明錤还补充称,从基本面看,英伟达CoWoS第四财季的出货环比增速将显著放缓至大致持平。

郭明錤称,“我相信,至少对部分短期交易者来说,这不是一个正向信号,特别是股价已涨多时。”上周四,在高开逾6%后,英伟达当日仅收涨0.1%,而上周五甚至收跌2.43%。

除了“出货受限”,郭明錤还指出另一个可能会影响人工智能板块的短期因素:即在聊天机器人ChatGPT流量显著下滑的同时,并没有看到AI领域出现可持续获利的服务商业模式。

郭明錤称,这个议题对AI股票的影响力将会在可见未来逐渐增加。根据Similarweb月初的数据显示,ChatGPT的月访问量较5月份的19亿进一步放缓,从6月份的16亿下降到7月份的15亿。

印度媒体Analytics India Magazine指出,OpenAI公司目前正处于烧钱的状态,为运行ChatGPT每天就要花费约70万美元。尽管该公司试图通过GPT-3.5和GPT-4来实现盈利,但目前还没有能够产生足够的收入来实现收支平衡。

在最新的看法中,郭明錤预期短期内可能会有更多投资人从位于高位的AI供应链股票中获利了结。但鉴于AI的“正向趋势仍在”,因此,投资人仍会积极寻找一些“股价尚未反映AI正向趋势”的潜在受惠公司。

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