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金融界基金06月19日讯 招商中证100ETF基金06月16日上涨0.96%，现价0.947元，成交1565.25万元。当前本基金场外净值为0.9495元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为-0.26%。

本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.42%，业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.64%，近3个月本基金净值上涨1.03%，近6月本基金净值上涨1.06%，成立以来本基金累计净值为0.9495元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2022年08月18日管理该基金，任职期内收益-5.05%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君