(资料图)

上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司                                                                                        单位：万元                                                                                                           往来性质                     往来方与上   上市公司核   2026 年期     月往来累计        往来资      2026 年 1-6   2026 年 6 月期 其他关联                                                                                              往来形成原   （经营性          资金往来方名称     市公司    算的会计科   初往来资         发生金额        金的利      月偿还累计         末往来资金 资金往来                                                                                                因     往来、非经                     的关联关系     目      金余额         （不含利           息      发生金额            余额                                                                                                           营性往来）                                                    息）          （如                                                                有）控股股东、实际控制人及其附属企业         天津天汽模模具部件                                                                                 集团资金池   非经营性                     控股子公司   其他应收款      565.1                              540.00         25.10         有限公司                                                                                      借款       往来         天津天汽模模具部件                                                                                         非经营性                     控股子公司   其他应收款     147.91          0.51                              148.42    代垫款         有限公司                                                                                               往来         黄骅天汽模汽车模具                                                                                 集团资金池   非经营性                     控股子公司   其他应收款    6,803.02                104.22        80.20       6,827.04         有限公司                                                                                      借款       往来上市公司的子         黄骅天汽模汽车模具                                                                                         非经营性公司及其附属               控股子公司   其他应收款      98.57                                             98.57    代垫款         有限公司                                                                                               往来  企业         湘潭天汽模热成型技                                                                                 集团资金池   非经营性                     控股子公司   其他应收款    4,278.80                 64.54        53.84       4,289.50         术有限公司                                                                                     借款       往来         鹤壁天淇汽车模具有                                                                                 集团资金池   非经营性                     控股子公司   其他应收款    1,967.92                                          1,967.92         限公司                                                                                       借款       往来         湘潭天汽模普瑞森传                                                                                 集团资金池   非经营性                     控股子公司   其他应收款     213.38                   3.02                     216.40         动部件有限公司                                                                                   借款       往来         武汉天汽模志信汽车                                                                                  集团资金池   非经营性                              控股子公司    其他应收款    8,452.12            127.10    106.04     8,473.19         模具有限公司                                                                                     借款       往来         沈阳天汽模航空部件                                                                                  集团资金池   非经营性                              控股子公司    其他应收款    5,247.84   450.00    78.76       550     5,226.60         有限公司                                                                                       借款       往来         天津敏捷网络技术有                                                                                          非经营性                              控股子公司    其他应收款      10.79      3.44                          14.23    代垫款         限公司                                                                                                 往来         天合模具标准件（天                                                                                  集团资金池   非经营性                              控股子公司    其他应收款    1200.01              18.10     15.10     1,203.01         津）有限公司                                                                                     借款       往来         Tianjin Motor Dies   原子公司（破                                                                        非经营性                                       其他应收款   12,536.91                      792.32    11,744.59   经营借款         Europe GmbH          产清算中）                                                                         往来         东实（武汉）实业有            联营企业的                                                                         非经营性                                       其他应收款     510.57                                   510.57    过渡期损益其他关联方及   限公司                  子公司                                                                           往来 其附属企业   东实（武汉）实业有            联营企业的                                                                         非经营性                                       其他应收款        0.16                                     0.16   代垫款         限公司                  子公司                                                                           往来         东实（武汉）实业有            联营企业的                                                                         非经营性                                       应收股利         800                                   800.00    应收股利         限公司                  子公司                                                                           往来  总计            ——             ——       ——     42,833.10   453.95   395.74   2,137.49   41,545.30    ——      ——公司负责人（法定代表人）：王易鹏                        主管会计工作负责人：邓应华                                               会计机构负责人：潘芬

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