(资料图)

基金净值是什么意思?基金净值的计算方法是什么?一起来看看吧!

基金净值是什么意思?

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金净值分为单位净值和累计净值，一般来说，平时所提到的基金净值指的都是基金的单位净值。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

基金净值的计算方法是什么?

基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额;

(1)基金资产:指的是当天收盘后基金持有的股票、债券、存款等金融资产的总价值。

(2)基金负债:指的是基金每天交易的手续费、印花税、管理人计提的管理费等税费。

(3)基金总份额:指的是售出的基金总份数。